Η Freedom Holding επεκτείνει τα οικοσυστήματά της προσθέτοντας μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών σε αυτήν

Η Freedom Holding είναι μια γνωστή μάρκα για επενδυτές. Με έδρα το Αλμάτι του Καζακστάν, η εταιρεία παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες σε όλη την περιοχή της ΚΑΚ (και σε ορισμένες άλλες αγορές). Η εταιρεία είναι εισηγμένη σε αμερικανικό χρηματιστήριο και έχει αγοραία αξία περίπου 5.2 $ δισεκατομμύριο. Η Freedom Holding εξελίσσεται συνεχώς και αρκετά ενδιαφέροντα γεγονότα έχουν λάβει χώρα λίγους τελευταίους μήνες. Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις δραστηριότητες της Freedom, τις προοπτικές και τις επιδόσεις της;

1. Η Freedom Finance έχει την έδρα της στο Καζακστάν εδώ και χρόνια και αυτή τη στιγμή εργάζεται στο οικοσύστημά της. Η εταιρεία λειτουργούσε στη Ρωσία, αλλά έφυγε από τη ρωσική αγορά το 2022. Στις αρχές του 2023, εγκρίθηκε μια συμφωνία από τη ρωσική ρυθμιστική αρχή και η χρηματιστηριακή και τραπεζική δραστηριότητα της εταιρείας στη Ρωσία ολοκληρώθηκε με επιτυχία πωλούνται. Κατά την αποχώρησή της από τη ρωσική αγορά, η εκμετάλλευση ανέφερε ζημίες 104.2 εκατομμυρίων δολαρίων. Αργότερα, αυτές οι ζημίες μειώθηκαν κατά 12.4 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.             

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί Ρώσοι πελάτες διατήρησαν την εμπιστοσύνη τους στη Freedom και μάλιστα μετακόμισαν στη δικαιοδοσία του Καζακστάν, η οποία είναι αρκετά φιλική για τους επενδυτές από τη Ρωσία. Η οικονομική υποδομή του Καζακστάν είναι ανοιχτή μη κατοίκους. Εφόσον περάσουν τις απαραίτητες διαδικασίες συμμόρφωσης, μπορούν να διαπραγματεύονται στις διεθνείς αγορές. Δεν έχει σημασία αν είναι ειδικευμένοι ή μη επενδυτές. Μπορούν όλοι να συναλλάσσονται με μετοχές μεγάλων εταιρειών ή funds.

2. Στο Καζακστάν, η Freedom Holding είναι πρωτοπόρος στον χρηματοπιστωτικό κλάδο και καλό παράδειγμα μιας κοινωνικά υπεύθυνης επιχείρησης. Η εταιρεία είναι γνωστή για τα υψηλά επαγγελματικά της στάνταρ όσον αφορά τις μεσιτικές, τραπεζικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες (όλες είναι ψηφιοποιημένες). Υποστηρίζει επίσης περιβαλλοντικά και κοινωνικά έργα όπως το ποδόσφαιρο και το σκάκι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Timur Turlov, ιδρυτή της εταιρείας, η εταιρεία έχει ήδη επενδύσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δολάρια σε πολλά υποσχόμενες startups στο Καζακστάν. Για παράδειγμα, η Freedom έχει επενδύσει στο Choco, το μεγαλύτερο μη τραπεζικό οικοσύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη χώρα και στο Arbuz.kz, ένα διαδικτυακό σούπερ μάρκετ (το 2022, η startup εισήλθε στην αγορά των ΗΠΑ με την επωνυμία Pinemelon). Η εταιρεία απέκτησε επίσης το σύστημα πληρωμών PayBox, το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε Freedom Pay. Η εταιρεία σχεδιάζει τώρα να δημιουργήσει μια σούπερ εφαρμογή, η οποία θα συνδυάζει όλες τις υπηρεσίες της.

Όταν η Freedom αποκτά startups δεν σημαίνει ότι θέλει να βγάλει κέρδος μεταπωλώντας τις. "Γνωρίζω ότι κάθε φορά που αγοράζουμε ένα μερίδιο σε ένα νέο έργο, θα το κρατήσουμε για χρόνια. Μπαίνουμε στην επιχείρηση για να ανοίξουμε πλήρως τις δυνατότητές της. Έχω ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο έργων στα οποία επένδυσα προσωπικά και εκείνες τις νεοφυείς επιχειρήσεις του Καζακστάν στις οποίες έχει επενδύσει η εταιρεία μας για να δημιουργήσει ένα μοναδικό οικοσύστημα. Πρέπει επίσης να καταλάβω ποιος πρέπει να είναι σε μια startup ομάδα, την επιχειρηματική της θέση. Για να διευκολύνω την ανάπτυξη μιας εταιρείας δεν με ενδιαφέρει να ρίξω χρήματα σε μια startup για να την πουλήσω μόνο σε έναν ή δύο μήνες», είπε ο Turlov.

Φυσικά, οι αρχές της εταιρείας είναι εξίσου σημαντικές με το όραμα του ιδιοκτήτη της. Ο Turlov, ο οποίος ζει με την οικογένειά του στο Καζακστάν από το 2012, απέκτησε την υπηκοότητα της χώρας πέρυσι. Επενδύει ενεργά σε διάφορες επιχειρηματικές διαδικασίες και δημόσιες πρωτοβουλίες. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στο μέλλον της χώρας. «Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με τον κόσμο, να προσελκύουμε νέες τεχνολογίες και καλύτερους επαγγελματίες· γινόμαστε ένα ασφαλές λιμάνι όπου οι άνθρωποι μπορούν να εργαστούν, να μεγαλώσουν παιδιά και να χτίσουν το μέλλον τους», είπε. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, ο Turlov υπηρέτησε ως πρόεδρος της Σκακιστικής Ομοσπονδίας του Καζακστάν. Δεν αμφιβάλλει ότι το Καζακστάν πρόκειται να παίξει κρίσιμο ρόλο σε αυτό το άθλημα παγκοσμίως. Την άνοιξη, η ομοσπονδία διεξήγαγε το παγκόσμιο πρωτάθλημα FIDE στην Αστάνα και ένα τουρνουά σκακιού για μαθητές που πραγματοποιήθηκε στο Ακτάου το καλοκαίρι. "Αυτό είναι μια πρόκληση για μένα γιατί δεν είχα εμπειρία από τη διοίκηση ενός δημόσιου οργανισμού. Αυτή δεν είναι επιχείρηση, λειτουργεί διαφορετικά. Ωστόσο, είναι σημαντικό για εμένα προσωπικά να καταλάβω αν μπορώ να είμαι χρήσιμος, να υπηρετήσω ως αποτελεσματικός μάνατζερ για τη σκακιστική ομοσπονδία και να συμβάλω στην ανάπτυξη αυτού του αθλήματος", τόνισε ο Turlov.

3. Παρά τις δύσκολες στιγμές, η συμμετοχή του Turlov παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη. Από σήμερα, η Freedom Holding δραστηριοποιείται σε 16 χώρες. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση για τη χρήση που ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2022 και λήγει στις 31 Μαρτίου 2023, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 58%, φτάνοντας τα 205 εκατομμύρια δολάρια ή 3.50 δολάρια ανά μερίδιο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η εκμετάλλευση κέρδισε 795.7 εκατομμύρια δολάρια, που είναι μια αύξηση 105.9 εκατομμύρια δολάρια (+15%) σε σύγκριση με 689.8 εκατομμύρια δολάρια εσόδων πέρυσι. Στις 31 Μαρτίου 2023, ο αριθμός των λογαριασμών πελατών έφτασε τις 370,000.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης ενεργά στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στις ΗΠΑ Το 2020, η εταιρεία εξαγόρασε την Prime Executions, μια χρηματιστηριακή εταιρεία που διευκολύνει τους πελάτες της Freedom Holding να αποκτήσουν πρόσβαση σε IPO στα αμερικανικά χρηματιστήρια. Το 2023, η Freedom έκλεισε τη συμφωνία για την εξαγορά της επενδυτικής τράπεζας Maxim Group και LD Micro, ένας ανεξάρτητος πόρος στον χώρο μικροκαπ στη Βόρεια Αμερική.

Η δραστηριότητα της Freedom Holding Corp. ρυθμίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), ενώ η S&P Global Ratings βαθμολογια η εταιρεία στο «Β-». Το 2022, η εταιρεία ξεκίνησε τη συνεργασία της με τον νέο της ελεγκτή, έναν από τους Big Four.

4. Η Freedom Telecom εντάχθηκε πρόσφατα στο οικοσύστημα υπηρεσιών της Freedom. Μέχρι στιγμής, η επωνυμία Freedom συνδυάζει την τράπεζα, η οποία προσφέρει μοναδικές λύσεις, όπως ψηφιακά στεγαστικά και ψηφιακά δάνεια αυτοκινήτου, τη χρηματιστηριακή εταιρεία, την ασφαλιστική εταιρεία, τα καταστήματα τηλεπικοινωνιών, την ηλεκτρονική υπηρεσία Ticketon και τώρα τις τηλεπικοινωνίες χειριστής.

"Αποφασίσαμε να τολμήσουμε και να βρούμε μια λύση για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στη χώρα μας, όχι απλώς να παραπονεθούμε. Θέλουμε να δώσουμε πρόσβαση στο Διαδίκτυο σε όλους σε όλη τη χώρα. Αυτό είναι ένα νέο βασικό προϊόν σήμερα. Θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά και να βελτιώσουμε την ποιότητα του σταθερού και κινητού Διαδικτύου στο Καζακστάν προωθώντας τα πρότυπα 5G. Αυτό θα έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στο εθνικό επίπεδο της δημόσιας οικονομίας, χάρη στην ψηφιακή αυτοκίνηση. (τηλεϊατρική), εκπαίδευση κ.λπ.», είπε ο Turlov. Ως αποτέλεσμα, η αποδοτικότητα της εργασίας και η ποιότητα ζωής θα αυξηθούν σημαντικά. Πρόκειται για αποστολή της νέας εταιρείας Freedom Telecom, υπογράμμισε ο επιχειρηματίας.

Ο επικεφαλής της Freedom Holding δεν αμφιβάλλει ότι η ανάπτυξη νέων καναλιών κίνησης θα τονώσει τη ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες, οι οποίες, με τη σειρά τους, θα ενισχύσουν τη χωρητικότητα της αγοράς ασύρματων επικοινωνιών. "Αυτό είναι το θέμα. Είναι σαν ένας βαθύς γαλάζιος ωκεανός για εμάς, μια τεράστια θέση για την Freedom Telecom", είπε ο Turlov. Η εταιρεία διαθέτει ήδη εννέα υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα και περισσότερους από 1,000 εταιρικούς πελάτες (b2b).

5. Η αξία της μετοχής της Freedom Holding στο NASDAQ έχει εξαπλασιαστεί από την ημέρα της αρχικής εισαγωγής της. Κατά τη στιγμή της αρχικής εισαγωγής στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2019, οι μετοχές της συμμετοχής διαπραγματεύονταν στα 14.40 δολάρια. Τώρα, μία μετοχή διαπραγματεύεται στα 90 δολάρια. Μεγάλο μέρος αυτής της εκπληκτικής ανάπτυξης υποστηρίχθηκε από τον προαναφερθέντα μετασχηματισμό της εταιρείας. "Ελέγχω το 71% των μετοχών της εταιρείας, ενώ η υπόλοιπη μετοχή αξίας περίπου ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων διαπραγματεύεται στην ανοιχτή αγορά. Νομίζω ότι είναι ασφαλές να πούμε ότι η επιχείρησή μας, η ίδια η εταιρεία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και δεν είναι η ίδια όπως ήταν πριν από αρκετά χρόνια", είπε ο Turlov.

Μια επίθεση αρκούδας στην εταιρεία που συνέβη τον περασμένο μήνα προφανώς είχε σκοπό να σπρώξει τις μετοχές της Freedom. Ωστόσο, η επίθεση απέτυχε και η αξία των μετοχών της εκμετάλλευσης αυξήθηκε. Αυτή η υπόθεση ήταν αρκετά συναρπαστική και μπορείτε να την διαβάσετε αναλυτικά εδώ. Για να είναι μια μεγάλη ιστορία: γνωστοί πωλητές μικρού μήκους από την Hindenburg Research εξέδωσαν μια αρνητική αναφορά σχετικά με την FRHC κατηγορώντας την εταιρεία για παραβίαση των κυρώσεων και κλείνοντας τα μάτια σε αμφίβολους πελάτες και συναλλαγές.

Αυτή η «έκθεση» είχε σκοπό να προκαλέσει φόβο στους επενδυτές της Freedom Holding, αλλά απέτυχε χάρη σε μια εις βάθος αναφέρουν από ανεξάρτητο ελεγκτή, η οποία δημοσιεύτηκε ως μέρος ετήσιας δήλωσης της Freedom. Οι ελεγκτές έχουν ελέγξει διεξοδικά τις διαδικασίες συμμόρφωσης της εκμετάλλευσης κατά την επιβίβαση και την παρακολούθηση του πελάτη.

"Εάν αποφασίσουμε να δεχτούμε τα χρήματα ενός πελάτη, αφιερώνουμε χρόνο για να ελέγξουμε διεξοδικά την προέλευση αυτών των χρημάτων για να βεβαιωθούμε ότι δεν ανήκουν σε άτομα υπό κυρώσεις. Και αν η οικονομική μας κατάσταση όπου αποκαλύψαμε όλες τις πτυχές της επιχείρησής μας θεωρούνταν αμφίβολη, δεν θα αποκτούσαμε ποτέ μια τόσο θετική έκθεση ελεγκτή", είπε ο επιχειρηματίας. Εκτός από τον λογαριασμό υπολοίπου, οι ελεγκτές επιβεβαίωσαν επίσης ότι οι πελάτες της εκμετάλλευσης είναι πραγματικοί και τα τιμολόγιά της μπορούν να αποφέρουν ουσιαστικά έσοδα.

Ως αποτέλεσμα, όλες οι θέσεις short που άνοιξαν οι «αρκούδες» πριν από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του Hindenburg έκλεισαν πανικόβλητοι, επειδή δεν είχε γίνει καμία πώληση από τις μετοχές της Freedom. Στο πλαίσιο του κλεισίματος των short θέσεων, η τιμή των μετοχών της εκμετάλλευσης αυξήθηκε περισσότερο από $100 ανά μετοχή. Με άλλα λόγια, η επίθεση «αρκούδας» που ενορχηστρώθηκε από τον Χίντενμπουργκ μετατράπηκε σε νίκη της Ελευθερίας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο ιδιοκτήτης της Freedom Holding είναι πάντα ήρεμος όταν κάποιος επιτίθεται στην εταιρεία ή τη φήμη του. «Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την επιχείρησή μας», λέει συνήθως ο Turlov σε τέτοιες καταστάσεις.

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: